Reporte IMGestion - Valores Liquidativos Fecha: 2026-09-25 04:14 Productos: 10 Filas (clases): 15 ✅ No se han detectado fondos desactualizados (según la regla y la hora actual). Resumen general (Producto | Clase | VL | Fecha | Esperada | ISIN): - Intermoney Renta Fija Ahorro FI | - | VL: 139,107114 | 23/09/26 (esp. 24/09/26) | ES0155171038 - Intermoney Gestion Flexible FI | Clase I | VL: 13,893812 | 23/09/26 (esp. 24/09/26) | ES0131385009 - Intermoney Gestion Flexible FI | Clase A | VL: 12,297343 | 23/09/26 (esp. 24/09/26) | ES0131385017 - Intermoney Variable Euro FI | Clase I | VL: 254,686289 | 23/09/26 (esp. 24/09/26) | ES0155142039 - Intermoney Variable Euro FI | Clase E | VL: 262,303608 | 23/09/26 (esp. 24/09/26) | ES0155142013 - Intermoney Variable Euro FI | Clase A | VL: 238,402958 | 23/09/26 (esp. 24/09/26) | ES0155142005 - Imdi azul | - | VL: 11,624326 | 23/09/26 (esp. 24/09/26) | ES0147868030 - Imdi verde | - | VL: 14,440054 | 23/09/26 (esp. 24/09/26) | ES0147868006 - Imdi ocre | - | VL: 17,249932 | 23/09/26 (esp. 24/09/26) | ES0147868022 - Imdi rojo | - | VL: 20,632666 | 23/09/26 (esp. 24/09/26) | ES0147868014 - Avance Multiactivos FI | Clase I | VL: 14,258483 | 23/09/26 (esp. 24/09/26) | ES0112221009 - Avance Multiactivos FI | Clase A | VL: 13,377745 | 23/09/26 (esp. 24/09/26) | ES0112221017 - Avance Global FI | Clase I | VL: 9,032385 | 23/09/26 (esp. 24/09/26) | ES0112340031 - Avance Global FI | Clase A | VL: 8,255164 | 23/09/26 (esp. 24/09/26) | ES0112340007 - High Rate FI | - | VL: 31,701092 | 22/09/26 (esp. 23/09/26) | ES0144886035