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Updated on diciembre 9, 2025

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Tabla contenidos

3.1. Reporting Diario (Publicación de Valor Liquidativo)
3.2. Reporting Interno (Informes para Gestión y Contabilidad)
3.3. Reporting Externo (Depositario y Colaboradores)
3.4. Reporting Regulatorio (CNMV, AEAT, BdE)
3.5. Checklist de Reporting
4. Gestión de Partícipes
4.1. Alta de Nuevos Partícipes y Cuentas
4.2. Documentación y Cumplimiento (KYC/AML)
4.3. Suscripciones y Reembolsos de Participaciones
4.4. Traspasos de Fondos (Entrada y Salida)
4.5. Operaciones Especiales (Testamentarías, Otros)
4.6. Checklist de Operativa de Partícipes
5. Liquidación de Operaciones y Conciliaciones
5.1. Liquidación de Operaciones de Inversión (Activos)
5.2. Liquidación de Operaciones de Pasivo (Partícipes)
5.3. Conciliación Diaria (Cartera y Tesorería)
5.4. Control de Incidencias y Trazabilidad
6. Digitalización y Trazabilidad Operativa
6.1. Estructura de Carpetas y Conservación de Registros
6.2. Control de Versiones y Firmas Digitales
6.3. Automatización de Tareas y Flujos (Excel/SFTP/RPA)
6.4. Seguridad, Respaldo y Cumplimiento Normativo

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